使用者資料維護、使用者類別、使用者授權、系統參數設定、訊息發布。

倉庫資料、部門資料、貨品類別、廠商資料、客戶資料、貨品資料、庫存調整類別、產品類別、客戶輔助料號、廠商輔助料號、客戶輔助條碼、廠商輔助條碼、客戶產品-售價、客戶產品-類別售價、產品-客戶售價設定、產品類別-客戶售價等級設定、發票起始編號設定。

廠商付款、付款沖銷、付款反沖銷。客戶收款、收款沖銷、收款反沖銷。應付帳款銀行匯款單、收支管理。收支類別、收支編號。

應付帳款對帳單、應付帳款統計表、應付帳款帳齡分析、已付帳款統計表。應收帳款對帳單、應收帳款統計表、應收帳款帳齡分析、已收帳款統計表、收支單據統計分析、收支單據明細表。

1. 針對日常營業的收支事項，可快速登錄收款及付款作業，減少人工紀錄的繁瑣，並能正確快速的結帳，提供時效及便利性。
2. 接收進銷存系統交易單據，彙集應收或應付帳款沖銷。
3. 列印應付帳款同時可列印信封,節省手寫信封時間。
4. 收/付款與沖銷作業可連結或分開作業，方便查詢管理收款資料並多筆金額對沖一筆帳款。
5. 收/付款可直接輸入支票、客票可直接沖應付帳款。
6. 提供帳款明細表、統計表及收付款狀況表及帳齡分析表。